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Registro de pagos

Escrito por Diana Vigueras (1499 veces)

¿Cómo registrar los pagos de los alumnos? Y más transacciones


Una tarea que realizarás en tu día a día será el registrar los pagos de los alumnos y otras transacciones más en sus carteras de pago que te enseñaremos a continuación, pero primero vamos a definir la cartera de pago, está representa el historial de pagos de un contrato y donde se ven reflejados los cargos y abonos.

Para buscar una cartera de pago por nombre completo del suscriptor al que le pertenece el contrato o por número de convenio. Si el suscriptor tiene más de un contrato asociado aparecerán las carteras identificadas por el número de convenio.

Puedes acceder a la cartera de pagos del alumno de dos formas:

  1. Identifica en Saeko a la izquierda del portal, la pestaña de Finanzas y dirígete a Carteras de pagos. Selecciona tu instituto y busca a tu alumno y da clic sobre su nombre, te mostrará las matrículas relacionadas a este contrato y selecciona la que quieras modificar.

  2. cartera


  3. Otra opción es desde escolares se encuentra la opción de finanzas al lado del nombre del suscriptor, al darle clic te dirigirá a finanzas, te mostrará las matrículas relacionadas a este contrato y selecciona la que quieras modificar.

escolares

Para agregar transacciones realiza estos pasos:

Ubica en la parte inferior de la cartera, las dos opciones: Agregar transacción y Agregar múltiples transacciones.


Agregar transacción y Agregar múltiples transacciones.


1En caso de agregar una transacción; (esto quiere decir que solo se verá afectada una sola de las mensualidades). Selecciona el tipo de movimiento a realizar y determina en cada caso el concepto, la fecha y el monto a aplicar.


agregar-trasaccion


  1. Abono y Abono a interés: Se tiene que indicar la forma de pago (cheque, deposito, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, transferencia, efectivo). Cuando se da clic en guardar se genera un abono, ubicado en la parte izquierda de la cartera identificado por el color verde, selecciona un folio de acuerdo a la serie que corresponda.

  2. abono


  3. Descuento: Aplica un descuento manual a un cargo determinado al seleccionar la transacción relacionada, es recomendable colocar en la descripción el motivo del mismo, ejemplo: Desc. por publicidad del 15%.

  4. abono


  5. Suspensión: Ingresa una suspensión por falta de pago relacionada a alguna transacción.

  6. suspensión


  7. Cargo: Agrega un cargo a un Cargo Parcialidad o Inscripción, que funciona de la misma manera que un recargo. Esta va ligada a un cargo ya existente.

  8. cargo


  9. Cargo inscripción: Se asignan por los conceptos de nuevo ingreso, como material, credencial, uniforme o cualquier otro que aplique. En este caso la diferencia entre cargo parcialidad y de inscripción recae en el tipo de descuentos y recargos que tiene el colegio definido para cargos parcialidad e inscripciones los cuales pueden variar.
  10. cargo-inscripción

  11. Cargo parcialidad: Regularmente los conceptos que se dan de alta en este tipo de cargo son ampliación, colegiaturas, extraordinarios entre otras.
  12. cargo parcialidad


  13. Recargo: Asigna a una sola parcialidad un recargo manual, selecciona el monto que deseas asignar.

recargo


2En caso de agregar múltiples transacciones (esto quiere decir que solo se verá afectada una sola de las mensualidades):

  1. En la nueva ventana selecciona el tipo de movimiento a realizar: descuento, cargo o recargo, determina el concepto, fecha y el monto.
  2. Elige las transacciones a las cuales se aplicará el movimiento. Para terminar solo guarda o cancela los cambios.

recargo

Además puedes añadir o realizar algunas modificaciones a las mensualidades, (dependiendo de tu nivel de usuario), como:

Aplicar un folio

Un folio es un identificador para un concepto y te permite ubicarlo fácilmente en reportes e incluso en la visualización de carteras. Recuerda que este folio es diferente a los folios generados por facturas. Para agregar un folio selecciona una transacción y elige la opción de “Agregar serie” y selecciona el folio incremental propuesto. Para terminar solo guarda o cancela los cambios.

agregar-folio


Eliminar transacciones

Para eliminar una transacción del tipo: abono, parcialidad sin ningún cargo asociado, cargo, descuento o recargo, seleccionala y en la ventana que aparecerá en la parte de abajo elige la opción de Eliminar. Si se seleccionan solamente recargos, en la esquina superior izquierda de la cartera aparecerá la suma de todos los recargos y la opción de “Eliminar recargos”.


eliminar transacción

Cancelar cargos

También existe la opción de cancelar todos los cargos de una cartera a partir de una fecha. Esto permite no tener que suspender cada uno de los cargos de manera manual ya que cualquier cargo que se encuentre después de la fecha seleccionada será eliminado.


cancelar cargos


cancelar cargos

Obtener Estado de Cuenta

Puedes imprimir el estado de cuenta de cada contrato al seleccionar la opción en la parte superior derecha. Encontrarás todos los movimientos que se han realizado en la cartera de pagos.


estado de cuenta

Relacionado: ahora estas listo para comenzar a realizar facturas.

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Ultima modificación en Viernes, 19 Octubre 2018 17:57