Desde este Inicio Finanzas tienes acceso a los principales reportes financieros para la toma de decisiones: proyección de ingresos, listado de deudores, alumnos con suspensión por adeudo y el seguimiento de ventas por ejecutivo. Esta información te permite monitorear el flujo de ingresos, identificar riesgos de cobranza y evaluar el desempeño comercial de forma clara y oportuna.
Permisos y requerimientos
🔐Permisos
Para acceder a los diferentes reportes de esta sección, debes considerar tener activos los siguientes permisos.
Proyección de ingresos
Para acceder a este reporte, tu perfil de usuario debes contar con el permiso de Finanzas > Reportes > Proyecciones, y activa la casilla Editar.
Deudores
Para acceder a este reporte, tu perfil de usuario debes contar con el permiso de Finanzas > Reportes, y activa la casilla Ver y Editar.
Suspensiones
Para acceder a este reporte, tu perfil de usuario debes contar con el permiso de Finanzas > Reportes > Suspensiones, y activa la casilla Editar.
Ventas por ejecutivo
Para acceder a este reporte, tu perfil de usuario debes contar con el permiso de Finanzas > Reportes > Ventas por ejecutivo, y activa la casilla Editar.
Este permiso debe ser otorgado por el usuario administrador del sistema o por el área de TI responsable de la gestión de roles y permisos en Saeko.
🧑💼 Usuario recomendado para consulta:
- Director o Subdirector Administrativo
- Responsable de control de pago
- Administrador Saeko
¡Consideraciones!
- Los datos mostrados se generan con base en los registros de pagos, adeudos y ventas capturados en el sistema.
- La información se presenta de forma resumida y en tiempo real, por lo que puede cambiar conforme se registren nuevos movimientos.
- Los reportes disponibles permiten dar seguimiento a ingresos, deudores, suspensiones y desempeño comercial.
- Se recomienda revisar periódicamente esta sección para una mejor toma de decisiones y control financiero.
Campos del reporte
En esta sección encontrarás la descripción de cada uno de los campos que son requeridos por cada reporte El objetivo es ayudarte a comprender su propósito, cómo se deben llenar correctamente y cuál es el impacto que cada dato tiene dentro del sistema.
| # | Nombre | Descripción | Consideraciones |
|---|---|---|---|
| 📋 Proyección de ingresos | |||
| 1 | 🏫 Escuela | Permite seleccionar una escuela específica o la opción Todas para generar el reporte. | Al elegir Todas, el reporte consolidará la información de todas las escuelas disponibles según permisos. |
| 2 | 📅 Ciclo escolar | Define el ciclo escolar del cual se obtendrá la proyección de ingresos. | Puedes seleccionar un ciclo específico o la opción Activos, que solo considera ciclos vigentes. |
| 3 | 📚 Plan de estudios / Curso | Filtra la información por un plan académico o curso específico. | Si no se selecciona ninguno, el reporte incluirá todos los planes o cursos configurados. |
| 4 | 💲 Conceptos | Permite seleccionar los conceptos financieros que se incluirán en la proyección. | Solo se considerarán los conceptos seleccionados y correctamente configurados en el sistema. |
| 📋 Deudores | |||
| 5 | 💸 Escuela | Define la escuela de la cual se consultará el reporte de alumnos con adeudo. | El reporte mostrará únicamente los deudores pertenecientes a la escuela seleccionada. |
| 📋 Suspensiones | |||
| 6 | ⛔ Escuela | Permite filtrar las suspensiones por adeudo según la escuela seleccionada. | Solo se mostrarán registros asociados a la escuela definida en el filtro. |
| 7 | 📆Rango de fecha | Define el periodo de tiempo para consultar las suspensiones registradas. | Puedes elegir rangos rápidos (hoy, ayer, últimos días) o un rango personalizado. |
| 📋 Ventas por ejecutivo | |||
| 8 | 📈 Escuela | Selecciona la escuela para analizar las ventas registradas por ejecutivo. | El reporte solo incluirá ventas asociadas a la escuela seleccionada. |
| 9 | 📆Rango de fecha | Define el periodo de tiempo para evaluar el desempeño de ventas. | Ideal para análisis diarios, semanales o reportes personalizados por periodo. |
Proceso
Proyección de ingresos
Podrás tener de manera gráfica un panorama del comportamiento de las finanzas de tu institución educativa.
- Comienza definiendo la Escuela, define un Ciclo escolar. Al no seleccionar un ciclo escolar Saeko mostrará el reporte de los ciclos activos. Para ser más especifico utiliza los filtros de Plan de estudio y selecciona uno o varios conceptos de pago.
- Finalmente da clic en
. Cabe mencionar que siempre debes de dar clic en este botón si haz cambiado los filtros del reporte.
En la lista visualizarás la cantidad monetaria y el porcentaje que representa. Total, Cargos liquidados, Cargos pendientes, Becas, Suspensiones. Además en la gráfica podrás conocer el comportamiento por mes.
Deudores
Podrás tener una lista por escuela de los alumnos que tienen alguna deuda.
- Desliza hacia abajo y encontrarás la lista de los deudores, aquí no es necesario aplicar filtros por que esta lista se muestra en automático, sin embargo, puedes ocupar
para especificar la lista por escuela.
En la lista visualizarás la información de:
- Nombre del alumno
- Ciclo escolar
- Estado de la ficha de inscripción
- Días de atraso de su pago o pagos (toma el más antiguo)
- Cantidad
- En acciones puedes ocupar el botón de
el cuál te redireccionara al Estado de cuenta del alumno. Por otro lado, el botón de 
te abrirá una ventana donde puedes conocer a detalle los ciclos en los que presenta deuda y si así lo requieres ocupar la opción de 
, lo que hará que se pausen los recargos automáticos y desaparezca el alumno de esta lista de deudores. 
Suspensiones
Podrás tener una lista de los alumnos que han sido suspendidos, el principal motivo es que por que han excedido el límite de deuda permitido en la institución.
- Define la institución (en caso de tener más de un campus) y enseguida define el rango de fecha
En la lista visualizarás la información de:
-
- Fecha de suspensión
- Nombre del alumno
- Descripción
- Y el monto de la deuda
-
- Podrás usar
para descargar el reporte en archivo excel. 
Ventas por ejecutivo
Podrás tener una lista de los alumnos que han sido suspendidos, el principal motivo es que por que han excedido el límite de deuda permitido en la institución.
- Define la institución (en caso de tener más de un campus) y enseguida define el rango de fecha
En la lista visualizarás la información del nombre del ejecutivo y sus respectivas ventas, además del acumulado total del periodo. - Podrás usar para descargar el reporte en archivo excel.
Saeko Protips
Tips para la sección de Inicio de Finanzas en Saeko:
1. Usa los reportes como apoyo a la toma de decisiones, no solo como consulta informativa.
2. Considera que los datos se actualizan conforme se registran pagos y movimientos, por lo que pueden variar durante el día.
3. Descarga los reportes cuando requieras compartir información con otros equipos o respaldarla.
4. Si tienes dudas, contacta a tu agente de soporte Saeko. Ellos pueden ayudarte con dudas en cambios especiales o configuraciones avanzadas.